国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。抓蚯蚓真的能赚钱吗

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜抓蚯蚓真的能赚钱吗了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 抓蚯蚓真的能赚钱吗