因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公(gōng)司(sī)营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领域的(de)收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自(z福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗ì)披露(lù)该(gāi)减持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公(gōng)司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率(lǜ)排(pá福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗i)名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据(jù)了较高的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产品(pǐn)需求切入该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用(yòng)方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重(zhòng)仓股，截(jié)至(zhì)一(yī)季末，多家基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和(hé)主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河(hé)创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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