国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变(biàn1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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