财(cái)联(lián)社5月17日(rì)讯(xùn)（记者 闫(yán)军）AI主线“鲸落”，市场(chǎng)正在蓄(xù)力寻找(zhǎo)下一个方(fāng)向。

　　“我们现(xiàn)在对外输(shū)出(chū)市场(chǎng)观点会(huì)很(hěn)谨(jǐn)慎，不再对(duì)外提明确主线，今年接下来的市场大(dà)概率是不好做了。”有(yǒu)基金公(gōng)司人士(shì)向财联社(shè)记(jì)者表示，随(suí)着(zhe)4月(yuè)底上市公司(sī)年报一(yī)季报的披露(lù)，炒(chǎo)作(zuò)没有业绩的AI风险乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年变高，而市场对有业绩支撑的新能源又提不起兴(xīng)趣。

　　从市(shì)场的(de)情绪(xù)来看，同样如(rú)此(cǐ)，5月16日(rì)的市(shì)场亮(liàng)色不多(duō)，沪指失守3300点，成(chéng)交额(é)低于(yú)9000亿元，近5个(gè)交易(yì)日以来，市场(chǎng)成(chéng)交额较(jiào)前期明(míng)显(xiǎn)萎缩，资金观望(wàng)的(de)情绪有所加重。北向资金16日净(jìng)卖出34.01亿(yì)元(yuán)，结束此前(qián)连续7个(gè)交易日(rì)净(jìng)流入的(de)态势。

　　其中，人气板(bǎn)块AI批(pī)量跳水无疑打击了市(shì)场(chǎng)的信(xìn)心乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年(xīn)。AI概念股持续低迷(mí)，高位股集(jí)体大跌，浩瀚深度、剑桥(qiáo)科乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年技(jì)、出版传(chuán)媒、引力传媒等多股跌停，有投资者开玩(wán)笑(xiào)建议“5月(yuè)16日(rì)为人工智能受难日，纪念人类第(dì)四次工业革命进(jìn)程中，人工(gōng)智能行情开(kāi)启后第一次全面大溃败”。

　　今年另(lìng)外一条主(zhǔ)线中特估方(fāng)面(miàn)，中字(zì)头个(gè)股震荡调整(zhěng)，中船科技(jì)跌(diē)停，中科信息跌超10％。反观(guān)新(xīn)能源方面，电力(lì)稍(shāo)好，锂价“十连涨(zhǎng)”，但市场昙花一现，产业(yè)链上(shàng)没有形成全(quán)面的行情反弹。

　　在存量资金的搏杀(shā)之下(xià)，从A股结构上看，AI、中特估(gū)和新(xīn)能(néng)源(yuán)形(xíng)成了“三国(guó)对立”格(gé)局，轮流做“输血包(bāo)”。对(duì)于资金的轮番流动，有(yǒu)投资(zī)者表示(shì)，对(duì)“魏（中特估）蜀(shǔ)（新(xīn)能源(yuán)）吴（AI）”失望了，很想知道芯片能不(bù)能成为“晋”。

　　平安基(jī)金经理(lǐ)刘杰表示，近期引(yǐn)领市场的两大(dà)主题“中特估”及人工智能(néng)板块均出现调整，整体盘(pán)面主(zhǔ)线不够清晰。但可以判断，随着海外加息节奏逐渐趋缓、国内稳增长促内需政策(cè)及货币政策的推(tuī)出(chū)，且(qiě)国(guó)内经济温和复苏背景(jǐng)下，权益市场整体行情(qíng)预计(jì)将继续向(xiàng)上(shàng)修复。

　　对于市场风(fēng)格(gé)，他进(jìn)一步指出，目前(qián)市场风格阶段性可能将更加趋(qū)向均衡，中短期内，人工智能、新能(néng)源、医药(yào)及(jí)中(zhōng)特(tè)估等(děng)板块均有(yǒu)阶段性(xìng)的(de)相对收益；而长期来看，先(xiān)进制造、新能(néng)源、TMT、消费等行业中的核(hé)心资产仍将是(shì)持续关注的市场主(zhǔ)线。

　　整(zhěng)个市(shì)场的(de)亮(liàng)点在医(yī)药的反(fǎn)弹，三博脑科(kē)、何氏眼科、普瑞眼科均创(chuàng)历史新高，有网(wǎng)友(yǒu)调侃：炒股(gǔ)费脑、费(fèi)眼，不(bù)知挂脑科好还是(shì)挂眼科好？

　　最(zuì)强主线“熄火”

　　年初(chū)以来，各(gè)大(dà)指数(shù)除创业板指外累(lèi)计均有上涨，大消费、大(dà)金融等(děng)板块首先迎来了基(jī)本(běn)面(miàn)预期(qī)修复(fù)的改(gǎi)善(shàn)，而通信(xìn)、计算机、传媒(méi)等板块也在人工智能(néng)等产业(yè)趋势(shì)变(biàn)化的影响下出现(xiàn)了连(lián)续大涨(zhǎng)。而低估值(zhí)高股息为代表的“中特估”品(pǐn)种也走(zǒu)出了连(lián)续(xù)上(shàng)涨行情。其(qí)中，尤以(yǐ)TMT最为吸睛又吸(xī)金(jīn)。

　　以ChatGPT引(yǐn)领的TMT行情自(zì)去(qù)年底(dǐ)启动(dòng)以来(lái)，成为市场最热主线，Wind数(shù)据显示，TMT自(zì)2022年12月23日至2023年(nián)4月13日期间(jiān)涨幅达到31.23％，万得(dé)AI指数则(zé)在4月4日(rì)达到年内最高点，年内涨幅超过60％。

　　AI板块翻(fān)倍股(gǔ)聚集，华夏中证动漫游戏ETF、华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证动漫游戏ETF等相关基(jī)金年内也短暂出现过翻倍。不过随着行(xíng)业交易拥挤度升(shēng)至40％，基金调仓至高位(wèi)后，AI板块(kuài)在4月开始回调，截至5月16日，AI指数距离年(nián)内高点(diǎn)已经下跌超过13％，年(nián)内涨幅(fú)也(yě)收窄至(zhì)39％。

　　AI连续调(diào)整(zhěng)四个交易(yì)日，热(rè)门(mén)个股批量跳水让追高的投(tóu)资者体验(yàn)非(fēi)常差，市(shì)场(chǎng)浮(fú)躁自(zì)然赚(zhuàn)钱效应差。

　　有投资者表示，别人做(zuò)量化学的(de)是巴菲特滚(gǔn)雪球，我(wǒ)们学的是(shì)“龙头(tóu)战法”，龙头战法是啥？

　　有网友给出(chū)通(tōng)俗易懂的解(jiě)答：宁愿(yuàn)被强(qiáng)者打得头破血流，也(yě)不愿与弱者(zhě)共舞。这是整个龙头(tóu)战法体(tǐ)系里面的(de)核心(xīn)，就是拥抱强势股(gǔ)，永远拥抱强(qiáng)势(shì)股(gǔ)，即使亏钱也要(yào)亏给强势股(gǔ)，追求的是(shì)暴(bào)利(lì)。

　　回到基(jī)金收益率上，此前翻倍动漫(màn)游戏主题ETF迅速回(huí)撤，距离最高收益率已经回撤近(jìn)20个百(bǎi)分点。

　　Wind数据显(xiǎn)示，截至(zhì)5月15日，华夏中证动漫游(yóu)戏(xì)ETF回(huí)报率依然最高，为81.31％，近一周回报率(lǜ)为-10.78％，周(zhōu)回报率跌幅(fú)超过10％的(de)还有华泰柏瑞、国泰(tài)中证动漫游(yóu)戏ETF。此外国泰中证(zhèng)沪港深动漫(màn)游戏ETF、银(yín)华体育文(wén)化单周跌幅也超(chāo)过9％，全市场单(dān)周跌幅超(chāo)过8％的(de)有(yǒu)27只基(jī)金，集中在动漫游戏、传(chuán)媒、娱乐文化、智慧生活等相关(guān)主题上(shàng)。

　　新(xīn)能源基金周最高“回(huí)血”超(chāo)10％

　　锂(lǐ)电池(chí)领(lǐng)涨似乎(hū)“一日(rì)游”，在(zài)5月(yuè)16日，新能源板块(kuài)没有(yǒu)能延续周一的强势。从多家公募基金观点反馈来看，不论是从基本面、还是估(gū)值，新(xīn)能源(yuán)的暗黑时刻已(yǐ)经过去。新能(néng)源产(chǎn)业自2022年7月开始长达11个(gè)月(yuè)的调(diào)整(zhěng)周期，板块(kuài)龙头公司(sī)去年下跌超过40％，调整幅度与(yǔ)时间(jiān)都已(yǐ)经十分充(chōng)分。

　　尽(jǐn)管反弹(dàn)的(de)基(jī)础已经具(jù)备，但是面对中(zhōng)特(tè)估的政策(cè)红利与AI的(de)无(wú)限想象空(kōng)间，新能(néng)源距离(lí)真正的反弹(dàn)似乎总(zǒng)是缺乏“临门一(yī)脚(jiǎo)”。

　　从基金表现来(lái)看(kàn)，这一趋势正在慢慢聚力(lì)。从近一周基金回报率来看，排(pái)名靠前(qián)的均(jūn)为重(zhòng)仓新能源，比如(rú)国投瑞银先(xiān)进制(zhì)造(zào)、长安(ān)裕盛(shèng)、国投瑞银产业(yè)趋势和长(zhǎng)安(ān)鑫禧涨幅超过10％。从近一周回报率首尾基(jī)金来看，华夏中(zhōng)证动漫游戏ETF与(yǔ)国投瑞银先(xiān)进制造之间收益(yì)差额(é)超过20％。

　　机构(gòu)直言(yán)市场(chǎng)处(chù)于“战略僵(jiāng)持阶段的(de)乱(luàn)战”

　　16日下午，一份某公募基金交(jiāo)流的纪要在市场上流出，直(zhí)言经济缓慢复苏中(zhōng)，还没(méi)有主线出现，当(dāng)前市场更需要信心(xīn)。

　　港股(gǔ)向来有“五(wǔ)绝六穷七(qī)翻身”的(de)说法，在5月政策、业绩处于相对(duì)真(zhēn)空(kōng)期，市场很难有好(hǎo)的表现。当下A股同样(yàng)如此。创(chuàng)金(jīn)合信首席经济学(xué)家魏凤春(chūn)表示(shì)，对市场的整体观点(diǎn)是大概率市场处于“战略僵持阶段的乱(luàn)战”，5月交易机(jī)会可能更均衡(héng)、但(dàn)也(yě)更(gèng)脆弱，当前可(kě)能(néng)是一个布(bù)局的好阶段(duàn)，而未必(bì)会是收(shōu)获的阶(jiē)段，投资者需要多(duō)一点耐心(xīn)。市场可能继续对一(yī)季报定(dìng)价(jià)，短期市场的(de)核心矛盾(dùn)在于缺乏特别(bié)明(míng)显的亮点。

　　魏凤春(chūn)提醒投资者，虽然看好(hǎo)TMT和中特估全年的投资机会，但是(shì)短期游戏传媒(méi)和(hé)中特估与(yǔ)其(qí)他板块分化较为极(jí)致，也(yě)是不(bù)争的事(shì)实，提醒(xǐng)投资(zī)者这两(liǎng)个板块短期(qī)可能的(de)风险(xiǎn)。从策(cè)略(lüè)角度看，魏凤春表示，投资者需(xū)要高度(dù)重(zhòng)视交易(yì)的灵活性。策略(lüè)的整体包括趋势、结(jié)构(gòu)与节(jié)奏，反弹(dàn)带来的是(shì)节奏的变(biàn)化，不是趋势和(hé)结构(gòu)的变化。

　　此外，博时基金表示，16日发布的4月经济指标(biāo)显示，4月份国内(nèi)服务(wù)业和消费恢复相对较快(kuài)，我国经济运行总(zǒng)体延续修(xiū)复的态势、但修复的基础仍需继续(xù)巩固(gù)。货币政(zhèng)策依然(rán)延续前期稳健(jiàn)偏宽松的基调，流动性也维持(chí)合理充裕的态势。当前市场对央行(xíng)后续采取(qǔ)降息操作仍(réng)有一定的预期(qī)。今年(nián)仍是(shì)“稳增长(zhǎng)”之年，或可(kě)适当关注(zhù)受益(yì)“一带一路”政策的(de)概念(niàn)板块的机会。

　　不过亦有市场人士表示(shì)不必(bì)过分悲观，随(suí)着(zhe)股指交割日(rì)临近，盘面(miàn)波(bō)动剧烈(liè)一点，算是正(zhèng)常(cháng)的(de)行为(wèi)，不必放大恐慌(huāng)。在储(chǔ)蓄资金大(dà)搬(bān)家和(hé)经济复苏(sū)的大趋势下，纠结于几(jǐ)十(shí)个点的起(qǐ)伏可能会(huì)误(wù)判方向(xiàng)。边走边看(kàn)，行情会在犹豫中展(zhǎn)开。

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