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文(wén)章目录(lù)：

• 1、基金中的单位净值(zhí)是什么意(yì)思
• 2、基金净值和单位(wèi)净值是什么意(yì)思(sī),有什么区别呢?
• 3、指数基金的单(dān)位净值是(shì)什(shén)么(me)意思

基金中的单位净值是什么(me)意(yì)思(sī)

单位净(jìng)值是股市术语(yǔ)，全称基金单位净值，是指开放式基(jī)金申购份额(é)及赎(shú)回(huí)金额计算的基(jī)础，计算(suàn)公式(shì)为：基金单位净值=（基金资产(chǎn)总值(zhí)－基金负债）/基金(jīn)总(zǒng)份额(é)。

基金(jīn)单位净值即每份基金(jīn)单(dān)位的(de)净资产价值(zhí)，等于基金的总(zǒng)资产减去总负债后的余(yú)额再除以基金全(quán)部发行(xíng)的单(dān)位份额总数。其计算公式为：基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值(zhí)=总(zǒng)净资产/基(jī)金份额。基金(jīn)净值一般日终公布(bù)，您可以通过(guò)行(xíng)情软件查看每日基金(jīn)净值(zhí)。

单位净值是指开(kāi)放式基金(jīn)申购(gòu)份(fèn)额及(jí)赎(shú)回金额计算的基(jī)础(chǔ)，即基金单位(wèi)的(de)净(jìng)资(zī)产价值。每个营业日根(gēn)据基金所投(tóu)资证券(quàn)市(shì)场(chǎng)收盘价计算出基金总资产价(jià)值，扣(kòu)除(chú)基金当日的(de)各类成本及费用后，得出该(gāi)基金(jīn)当日的(de)资产净值。

基金净(jìng)值和单(dān)位(wèi)净值是(shì)什么意思(sī),有什(shén)么区别呢?

1、净(jìng)值就是(shì)你购买基金的(de)单价，最新净值(zhí)就(jiù)是最(zuì)近(jìn)（可(kě)能是今天的或者这(zhè)个月的，总之是最近(jìn)的）这个基金(jīn)的单价。单位净值(zhí)023是指这个理(lǐ)财产(chǎn)品一份要023元。

2、是，基金净值和单位净值(zhí)就是每一份基金的(de)价(jià)格，比(bǐ)如基金净值为(wèi)1，投资者买入1万元，那么(me)最终(zhōng)投资者获(huò)得1万份的数量（不计算手(shǒu)续(xù)费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额(é)的基金在当日(rì)的价值，累计净(jìng)值指基金体现(xiàn)的是基金(jīn)成立以(yǐ)来的累计收益。反映不(bù)同(tóng)：单位(wèi)净值反映的(de)是某一时间点基金持(chí)有人的(de)权(quán)益，累计净(jìng)值反(fǎn)映基(jī)金在运(yùn)作期间的历史表现。

4、单位净值(zhí)，简(jiǎn)单地(dì)说(shuō)，相当于每只基(jī)金的价值。其(qí)计算(suàn)公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金(jīn)负(fù)债)/基金(jīn)总份(fèn)额。

5、基金(jīn)单位(wèi)净值(zhí)是指每个基金(jīn)份额的市(shì)场价值(zhí)。它的计算方(fāng)法是将基金的净资产除以基金的总(zǒng)份额。净资产是(shì)指扣除基金(jīn)的负债后的(de)总资(zī)产(chǎn)净值(zhí)。基(jī)金单位净值的变(biàn)动主要受到基金投资组(zǔ)合中各(gè)项(xiàng)资(zī)产价格(gé)的波动影响(xiǎng)。

指数(shù)基金的单位净值(zhí)是什么意思

而指数基金(jīn)单位净值是指，基金公司根据资(zī)产净值，除以基(jī)金份额的总额(é)得出的每一份基金净(jìng)价值。简单来说，就是基(jī)金的(de)总市值除以总份额，得到的(de)结(jié)果(guǒ)就是单(dān)位净值。指(zhǐ)数(shù)基(jī)金的单位净值通常会随着市场波动而(ér)上升(shēng)或下(xià)降(jiàng)。

在金融投资领域(yù)，单位净值是指一个基金产品的净资产分配到每一个(gè)基金(jīn)份额(é)上面的金额。也就是说，基金每个份额(é)所(suǒ)代表的(de)价值就是单位(wèi)净果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的(jìng)值(zhí)。一般来说，基金的净值是每个交易(yì)日晚间(jiān)计算得出的。

基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净(jìng)资产价(jià)值，等于基金的总资(zī)产减去总负债后的余额(é)再除(chú)以(yǐ)基金全部(bù)发行(xíng)的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。也就是说，基金的净值相当于就(jiù)是基金(jīn)的价格。

基(jī)金单位资产净值是每一基(jī)金单位代表的基金资(zī)产(chǎn)的(de)净值。基金单(dān)位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单位净值是股市术(shù)语(yǔ)，全(quán)称基金单位净值，是指开放式基(jī)金申购(gòu)份额及赎回金额计算的(de)基础，计(jì)算公式为(wèi)：基(jī)金单位(wèi)净值=（基金资产总(zǒng)值－基金负债(zhài)）/基金总份(fèn)额。

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