国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收(shōu莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思)308.97美元/股，尽管中间波动莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约(yu莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思ē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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