国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持赓续前行是什么意思，赓续前进的意思股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万赓续前行是什么意思，赓续前进的意思股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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