私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的(de)最新持股动(dòng)向清(qīng)晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十(shí)大(dà)股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛(gé)卫东从安恒信(xìn)息(xī)前(qián)十大流通股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定(dìng)增入股）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在(zài)短(duǎn)暂退(tuì)出(chū)后，再次出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份(fèn)、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒信(xìn)息的影(yǐng)响，其持股市值也(yě)增加(jiā)了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股上市(shì)公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单中，参与(yǔ)方式包括定增、二(èr)级市场买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成长股，尤其(qí)是科技股，例如软件(jiàn)、半导体等(děng)行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持(chí)仓保持不变，市值的(de)大增可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙(lóng)头(tóu)股(gǔ)，早在2017年四季度，葛(gé)卫(wèi)东便出现在(zài)科大(dà)讯飞前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年(nián)三(sān)季(jì)度，在8个季(jì)度中，有7个季(jì)度(dù)进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞(fēi)股价从(cóng)33元(yuán)/股(gǔ)一(yī)线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛股。4月初，科(kē)大(dà)讯飞股(gǔ)价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度突破(pò)70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截至今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股(gǔ一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗)票，尽管持股数量较2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但得益(yì)于(yú)今年(nián)一季度股价暴涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经常性损益的净利(lì)润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊的社(shè)会经济客观环境(jìng)，当期无法推进项目进(jìn)程和合同签署等工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多大(dà)项目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实(shí)现进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被列入美(měi)国实体清(qīng)单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的(de)合同签署需要调整的过程，经(jīng)过去年(nián)四季度和今年一季度的(de)努力，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对(duì)认知智能技术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依(yī)托认知智(zhì)一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗能全国重(zhòng)点实验室的长(zhǎng)期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新增(zēng)投入(rù)一定(dìng)程度上(shàng)影(yǐng)响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度业(yè)绩下(xià)滑(huá)，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认(rèn)为，基于公司(sī)在国产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开(kāi)始将实(shí)现收入(rù)和(hé)毛利(lì)正向增长，并有信心(xīn)实(shí)现全年(nián)高质量增(zēng)长的(de)目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第(dì)一大重仓股，也(yě)是其长期持(chí)有的股票之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度便开始布局(jú)。截至今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在(zài)去年10月底下(xià)探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度，兆易创新股价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一(yī)季度兆易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下滑明(míng)显。一季报(bào)显示，今(jīn)年(nián)一(yī)季度，兆易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求下(xià)降，本季度营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务(wù)收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非(fēi)在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢(láo)。以新能源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却(què)一路走(zǒu)低，去(qù)年四季度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的(de)下(xià)行和(hé)浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也(yě)在去年四季度和今年一季(jì)度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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