国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(sh香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水ì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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