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文(wén)章目录：

• 1、基(jī)金中(zhōng)的单位净值(zhí)是什么(me)意思
• 2、基金净值和单位净值是什么意思,有什么(me)区(qū)别呢?
• 3、指数(shù)基(jī)金的单位净值(zhí)是什(shén)么意思

基金中的单位(wèi)净值是什(shén)么意思

单(dān)位净值是股市术语，全(quán)称(chēng)基金单位(wèi)净值，是指开放(fàng)式基金申购(gòu)份额及赎回金额计算的(de)基础，计算公式为：基金单位净值(zhí)=（基金资产总值(zhí)－基金负债(zhài)）/基金总份额(é)。

基金(jīn)单(dān)位(wèi)净(jìng)值即每份基金单位的净资产价值，等(děng)于(yú)基金的总资产减去(qù)总负债后的余(yú)额再除以基金全部发(fā)行的单(dān)位(wèi)份额总(zǒng)数(shù)。其计(jì)算公(gōng)式为：基(jī)金单(dān)位(wèi)净值=总净资产/基(jī)金份额(é)。基金净值一般(bān)日终公布，您可以通(tōng)过行情软件(jiàn)查(chá)看每(měi)日基金净(jìng)值。

单位净值是(shì)指开(kāi)放(fàng)式基金申购份额及赎(shú)回金额计算的基(jī)础，即基(jī)金单位(wèi)的净资产(chǎn)价值。每个营(yíng)业(yè)日根据基金所投(tóu)资证(zhèng)券(quàn)市场收盘价计算出基金总资产价值(zhí)，扣(kòu)除基金当日(rì)的各类成本及费用后，得出(chū)该基(jī)金当日的资产净(jìng)值(z你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思hí)。

基金净值和单位净值是什么意(yì)思,有什么(me)区别(bié)呢?

1、净(jìng)值就(jiù)是你购买基(jī)金的单价(jià)，最新净(jìng)值就(jiù)是最近（可能是今(jīn)天的或者(zhě)这个月(yuè)的，总之是最近的）这个基金的单价(jià)。单位净值023是指这个(gè)理财产品一份(fèn)要023元(yuán)。

2、是，基金净(jìng)值和单(dān)位净值(zhí)就(jiù)是每一份基金的价(jià)格(gé)，比如(rú)基金净值为1，投(tóu)资(zī)者买入1万(wàn)元，那么最终(zhōng)投资者获得1万份的数量(liàng)（不计算手续费）。

3、定义(yì)不同：基金单位净(jìng)值是每份额的基金(jīn)在当(dāng)日的(de)价值，累计(jì)净值指基金体现的是基金(jīn)成立以来(lái)的累计(jì)收益。反映不(bù)同：单(dān)位净值(zhí)反映的是(shì)某一(yī)时间(jiān)点基(jī)金(jīn)持有人的权益，累计净值反(fǎn)映基金在运作期间的历史表现。

4、单位(wèi)净值，简单地说，相当于每(měi)只基金(jīn)的价值。其计算公(gōng)式为：基金单位(wèi)净值=(基金资产总值-基(jī)金负债)/基金总(zǒng)份额。

5、基(jī)金单(dān)位净值是指每个基金份额的市场价值(zhí)。它(tā)的计算方法(fǎ)是将基金的净资产除以基金的总份额。净资产是指扣除(chú)基金的(de)负债后的(de)总资(zī)产净值(zhí)。基(jī)金(jīn)单位净值的变动主(zhǔ)要受到(dào)基(jī)金投资组合中各项(xiàng)资产价格的波(bō)动影响。

指(zhǐ)数基金的单位净值是(shì)什么意思

而指数基金单位净值是指(zhǐ)，基(jī)金公(gōng)司根据资产净值，除以(yǐ)基金份额的(de)总额得出的每一份基金净价值。简单来说(shuō)，就是基金的总(zǒng)市值除(chú)以总(zǒng)份额，得到的结果就是(shì)单位(wèi)净值。指(zhǐ)数基金的单位净值通常会随着市场波(bō)动(dòng)而上升或(huò)下(xià)降。

在金融投(tóu)资(zī)领(lǐng)域，单位净值是指一个基(jī)金产品的净资产分(fēn)配到每(měi)一个基金份额上面的(de)金额。也就(jiù)是说，基金每(měi)个份额所(suǒ)代表的价值就是单位(wèi)净值。一般来(lái)说(shuō)，基金(jīn)的净值(zhí)是每个交(jiāo)易日晚间计算得出(chū)的。

基金(jīn)净值，是又称基金单(dān)位净值(zhí)，是每份基金单位的净资产价(jià)值，等于基金的总资产(chǎn)减去总负债(zhài)后的余额(é)再除以基(jī)金(jīn)全部发(fā)行的单位(wèi)份额总数。开放(fàng)式(shì)基金的申购和赎回都以(yǐ)这个价格进行。也就是说，基金(jīn)的净值(zhí)相(xiāng)当于就(jiù)是基(jī)金的(de)价格。

基金单位(wèi)资产净值是(shì)每一基金单(dān)位代表的基(jī)金资产的净值。基金(jīn)单位资产净值=(基(jī)金资产-基金负债)/基金份额。

单位(wèi)净值是股市术语(yǔ)，全称基金单位净(jìng)值(zhí)，是(shì)指开放式基金申购份额及赎回金额计(jì)算的基(jī)础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

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