国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港(外科鼻祖是谁？gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓外科鼻祖是谁？(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(外科鼻祖是谁？chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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