金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互换市场互(hù)联(lián)互通合作。北向互换(huàn)通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向互(hù)换(huàn)通开展利率(lǜ)互(hù)换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港与内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市(shì)场互联互(hù)通合(hé)作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市(shì)场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称(chēng)香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国银(yín)行(xíng)间(jiān)同业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算(suàn)所股份有(yǒu)限公司（以下简称上(shàng)海清算所）和香(xiāng)港场外结(jié)算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国(guó)家和地(dì)区的境(jìng)外投(tóu)资者可通过两地基础设(shè)施(shī)互联互(hù)通参与(yǔ)内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公告发(fā)布(bù)以来，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？年(nián)5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结(jié)算安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品(pǐn)种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币(bì)种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报(bào)价商(shāng)协议，并为上海清算(suàn)所(suǒ)利率互换(huàn)集中清(qīng)算业务的清算会员或(huò)该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换通”的(de)境(jìng)外投资(zī)者为符(fú)合人民(mín)银行要求并完成内地银(yín)行间债券市(shì)场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需同时(shí)申请成为场外结算公(gōng)司(sī)的清算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及(jí)结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交易中心与人民银行(xíng)认可的(de)境外电子(zi)交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司建立(lì)中央对手方清算机(jī)构互联互(hù)通，共同向境内外(wài)投资(zī)者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外(wài)投资者(zhě)通过“北向互(hù)换(huàn)通”开(kāi)展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本(běn)金净(jìng)额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市(shì)场情(qíng)况珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与场外(wài)结算公司针对双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结(jié)算公(gōng)司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设(shè)定上限不超过人(rén)民(mín)币(bì)40亿元，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监会和香港(gǎng)金管局已(yǐ)就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨境监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了(le)两地监(jiān)管机构在债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场方面(miàn)的监管合作安(ān)排和联络协商(shāng)机制(zhì)，共(gòng)同维(wéi)护(hù)“互(hù)换通”的正(zhèng)常(cháng)运(yùn)行、金融市场稳定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业(yè)务(wù)。清(qīng)算会员应当遵守相关监(jiān)管规定(dìng)及(jí)业务(wù)规则，加强内部(bù)控制(zhì)，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做好投资者(zhě)教育和服(fú)务，切实维护投(tóu)资者合法权益。投资者应(yīng)当(dāng)充分(fēn)了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则和实(shí)践操作的差异(yì)，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互(hù)换通”的投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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